کارگزاری یا بروکر فارکس چیست؟

بروکر فارکس یک شرکت خدمات مالی است که برای تریدرها  بستری ایجاد می‌کند که بتوانند ارزهای خارجی را بخرند و بفروشند. فارکس درواقع از کلمه foreign exchange می‌آید که به معنی ارز خارجی است. تریدها در بازار فارکس همیشه بین یک جفت ارز مختلف است. یک کارگزاری فارکس ممکن است به عنوان یک بروکر فارکس خرده‌فروشی یا یک بروکر ترید ارزی نیز شناخته شود.

آشنایی بیشتر با بروکر فارکس

بازار فارکس یک بازار جهانی و 24 ساعته است. مشتریان یک کارگزار فارکس شامل تریدرهای ارز خرده‌فروش  و شرکت‌های تجاری بزرگ هستند. تریدرهای خرده‌فروشی از این پلتفرم‌ها برای پیش‌بینی رشد و پسرفت ارزها و سرمایه‌گذاری در آن‌ها استفاده می‌کنند. در حالی که شرکت‌های خدمات مالی بزرگ به نمایندگی از بانک‌های سرمایه‌گذار و سایر مشتریان تجارت می‌کنند.

هر شرکت کارگزاری فارکس به طور مستقل، تنها بخش کوچکی از حجم کل بازار ارزهای خارجی را اداره می‌کند.

نقش یک بروکر فارکس چیست؟

بیشتر مبادلات ارزی بین جفت ارزهای 10 کشوری است که G10 نام دارند. این ارزها به این ترتیب هستند: دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، پوند استرلینگ (GBP)، ین ژاپن (JPY)، دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزلند (NZD)، دلار کانادا (CAD) و فرانک سوئیس (CHF).

اکثر بروکرها به مشتریان خود اجازه معامله را با ارزهای دیگر بازار از جمله ارزهای بازارهای جدید می‌دهند.

یک تریدر با استفاده از یک کارگزاری فارکس، با خرید یک جفت ارز ترید را باز می‌کند و با فروش همان جفت ارز معامله را می‌بندد. برای مثال، تریدری که می‌خواهد یورو را با دلار استرالیا مبادله کند، جفت EUR/ AUD را می‌خرد. این به منزله خرید یورو با دلار استرالیا است. برای بستن معامله، تریدر این جفت را می‌فروشد که معادل خرید دلار استرالیا با یورو است.

اگر زمانی که تریدر معامله را می‌بندد نرخ ارز بالاتر باشد، تریدر سود می‌کند. اگر این نرخ بالاتر نباشد تریدر ضرر می‌کند.

باز کردن حساب فارکس در بروکر

این روزها افتتاح حساب ترید در فارکس بسیار ساده است و آنلاین هم انجام می‌شود. قبل از ترید، بروکر فارکس از مشتری می‌خواهد که به عنوان تضمین به حساب جدید پول واریز کند.

کارگزاران لوریجی (اهرمی) را به مشتریان ارائه می‌کنند تا بتوانند مبلغ بالاتری از سپرده خود را معامله کنند. بسته به کشوری که تریدر از آن ترید را انجام می‌دهد، این اهرم می‌تواند 30 تا 400 برابر مقدار موجود در حساب معاملاتی باشد. البته لوریج بالا معاملات فارکس را بسیار خطرناک می‌کند و اکثر تریدرها در تلاش برای به دست آوردن آن، پول زیادی از دست می‌دهند.

اصول کار بروکرهای فارکس

بروکرهای فارکس به دو صورت غرامت می‌گیرند. اولین مورد از طریق اسپرد بید- اسک (خرید و فروش یا پیشنهاد و تقاضا) یک جفت ارز است. اسپرد بید-اسک تفاوت بین بالاترین قیمتی است که خریدار مایل است برای یک دارایی بپردازد و کمترین قیمتی که فروشنده مایل به پذیرش آن است.

به عنوان مثال، زمانی که جفت دلار اروپا-آمریکا به صورت 1.20010 بید و 1.20023 اسک قیمت‌گذاری شده است، اسپرد بین این دو قیمت 0.00013 است که به 1.3 پیپ معروف است. وقتی یک مشتری خرده‌فروش موقعیتی را با قیمت اسک باز می‌کند و بعداً آن را با قیمت بید می‌بندد، کارگزار فارکس آن مقدار اسپرد (تفاوت میان قیمت اسک و بید) را دریافت می‌کند.

بعضی از بروکرها هزینه‌های اضافی می‌گیرند. مثلاً برای هر تراکنش یک فی (کارمزد) یا به طور کل فی ماهانه برای دسترسی به یک رابط نرم‌افزاری خاص می‌گیرند. بعضی از بروکرها برای دسترسی به محصولات تجاری خاص فی دریافت می‌کنند.

رقابت بین کارگزاران فارکس در حال حاضر شدید است و اکثر شرکت‌ها متوجه شدند که باید تا حد امکان هزینه ها را حذف کنند تا مشتریان خرده فروشی را جذب کنند. بسیاری از بروکرها در حال حاضر فی‌های معاملاتی رایگان دارند یا فی بسیار کمی می‌گیرند.

مقررات بروکرهای فارکس

این صنعت توسط کمیسیون تریدهای آتی کالا (CFTC) و انجمن ملی فیوچر (NFA) تنظیم می‌شود. هر کسی که قصد افتتاح حساب فارکس دارد می‌تواند از طریق وب سایت NFA درباره بروکر مدنظرش تحقیق کند.

انواع بروکرهای فارکس

کارگزاران فارکس خرده‌فروشی دو نوع هستند:

1. بروکر با میز معاملات  (DD)

2. بروکر بدون میز معاملات (NDD)

یک بروکر با میز معاملات  (DD)اساساً یک مارکت ‌میکر (بازارساز) است.

بیاید درنظر بگیریم که شما یک سفارش خرید داشته باشید و انجام آن را به بروکر مارکت میکر بسپارید. برای تکمیل آن بروکر با میز معاملات فارکس ابتدا سعی می‌کند یک سفارش فروش منطبق با خرید شما را از سایر مشتریان خرده فروش خود پیدا کند یا معامله شما را به بازار بین بانکی (سایر موسسات مالی و بانک‌ها) منتقل کند.

 با انجام این کار، بروکر ریسک خود را به حداقل می‌رساند. چرا که از اسپرد درآمد خود را دریافت می‌کند بدون این که طرف مقابل معامله شما باشد. حال حالتی را در نظر بگیرید که هیچ سفارش فروش متقابلی برای خرید شما در بازار نباشد. بروکر مارکت میکر اینجا خودش طرف مقابل سفارش شما خواهد شد.

بروکر بدون میز معاملات (NDD) همانطور که از نامش هم مشخص است، سفارشات مشتریان خود را با میز معامله انجام نمی‌دهد. این نوع بروکر سفارشات خرید و فروش را مستقیم به بازار فارکس می‌فرستند. حال طرف مقابل شما می‌تواند یک تریدر خرده‌فروش باشد می‌تواند یک نهاد ارائه نقدینگی مثل بانک یا موسسات بزرگ تجاری باشد.

به بروکر بدون میز معاملات (NDD) به عنوان پل‌ساز فکر کنید. آنها دو معامله مکمل را که توسط دو شرکت‌کننده در بازار وجود دارد مانند یک پل به هم وصل می‌کنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × یک =