در بررسی و تعریف دراودان یا افت سرمایه باید بگوییم که دراودان یکی از عواملی است که باعث می‌شود معامله گران از بازار فارکس خداحافظی کنند. اکثر تریدرها گمان می‌کنند که ضرر دیدن و از دست دادن سرمایه تنها مخصوص به آنهاست و سایر تریدرها درحال سود کردن هستند و ضرر نمی‌کنند. درحالی که این تصور کاملا اشتباه است. حقیقت این است که شکست و ضرر در بازار مالی برای همه تریدرها وجود دارد و حتی بهترین و حرفه‌ای‌ترین تریدرها نیز ضرر می‌کنند. اما این میزان ضرر در تریدرها فرق دارد و برخی به میزان زیادی و برخی با میزان کمتری ضرر می‌کنند.
DrawDown که به صورت درصد نشان داده می‌شود مسئله‌ای است که تصمیم داریم در این مطلب به آن بپردازیم. درصد افت سرمایه برای هر تریدر متفاوت است و به عبارت دیگر میزان آن وجه تمایز هر تریدر محسوب می‌شود. تریدرهایی که درصد DrawDown آنها بالا باشد، تبعاتی برای آنا به همره دارد. تا انتها همراه ما باشید تا با این مفهوم بیشتر آشنا بشویم.
دراودان (Drawdown) در فارکس به چه معناست؟
اصطلاح دراوداون بیشتر برای تریدرهای فعال در بازار فارکس کاربرد دارد و از درصد بالای آن ترس دارند. DrawDown در معنای کلی یعنی میزانی که سرمایه تریدر در بازار پس از انجام دادن چند معامله متوالی افت می‌کند. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، این میزان افت، به صورت درصدی نمایان می‌شود.
اجازه بدهید با یک مثال این مفهوم را ساده‌تر توضیح بدهیم. فرض کنید که شما 1000 دلار سرمایه دارید و چند معامله با آن انجام می‌دهید. پس از اینکه معاملات را بستید سرمایه شما تبدیل به 500 دلار می‌شود، یعنی سرمایه شما نصف شده است. چیزی که در محاسبه DrawDown اهمیت دارد، برآیند کلی معاملات شماست. اگر از چند معامله شما 2 معامله سودده باشد، این برآیند کلی است که روی درصد دراودان اثر می‌گذارد. یعنی در این مثال که سرمایه شما از 1000 به 500 دلار رسیده، DrawDown شما برابر با 50 درصد است.
دراودان در فارکس میزان درصدی است که سرمایه اصلی شما کاهش پیدا می‌کند. یعنی اگر بالانس خود را از مقدار اکوئیتی کم کنید، DrawDown شما به دست می‌آید. اکوئیتی نیز با این فرمول محاسبه می‌شود:
(اکوئیتی = بالانس + لوریج + (سود شناور – ضرر شناور))
طبق این فرمول، اگر شما معامله باز داشته باشید، Equity شما ممکن است تغییر کند. اگر Equity از Balance کمتر باشد، یعنی برآیند معاملات شما منفی یا ضررده است و این همان دراودان شما محسوب می‌شود.
اهمیت دراودان برای تریدرهای فارکس
درصد دراودان خیلی مهم است و تریدر باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. به عنوان مثال زمانی که تریدر یک استراتژی جدید انتخاب و ترید کردن را براساس آن شروع می‌کند، می‌تواند به وسیله درصد DrawDown متوجه شود که آیا آن استراتژی برای او سودمند است یا نه.
به بیان بهتر زمانی که معامله گر استراتژی جدید خودرا پیاده سازی می‌کند، اگر پس از چندین معامله به وسیله آن استراتژی سود یا Gain بیشتری نسبت به میزان افت سرمایه یه DrawDown به دست آورد، به این معناست که استراتژی خوبی انتخاب کرده است. اما اگر درصد دراودان از درصد سود یا Gain بیشتر بود، یعنی این یک استراتژی ضررده است. بنابراین درصد افت سرمایه در اینجا می‌تواند خیلی مفید باشد.
اهمیت دیگری که توجه به درصد DrawDown دارد این است که بروکر در حساب شما، میزان دراودانی که می‌تواند برای آن حساب تحمل کند را نشان می‌دهد. بنابراین شما به عنوان تریدر باید به این میزان بسیار توجه کنید. چون اگر افت سرمایه شما از این میزان بیشتر شود، تبعاتی برای شما به همراه دارد به عنوان مثال امکان دارد بروکر حساب شما را ببندد و یا کال شوید.
چگونه دچار دراو دان نشویم و از وقوع آن جلوگیری کنیم؟
شما نمی‌توانید هیچ تریدری را پیدا کنید که ضرر نکرده باشد و در تاریخچه معاملاتش چند معامله زیان ده متوالی نداشته باشد. اما چیزی که اهمیت دارد این است که تریدر اجازه ندهد درصد DrawDown او خیلی بالا برود. راه موفقیت و کسب سود مستمر در بازار فارکس این است که مدیریت ریسک و سرمایه را جدی بگیرید و رعایت کنید. همچنین داشتن یک برنامه معاملاتی به شما کمک می‌کند که بتوانید در برابر ضررها مقاومت کرده و حتی آنها را جبران هم بکنید. زمانی که شما درصد ریسک خود را کاهش بدهید، درواقع دراودان خود را نیز کاهش داده‌اید.
اگر هم آمادگی ترید کردن را در خود نمی‌بینید و احساس می‌کنید نتوانسته‌اید بر این بازار مسلط شوید، می‌توانید از کانال سیگنال فارکس استفاده کنید. در کانال سیگنال فارکس 365 یک تیم تحلیل گر حرفه‌ای به صورت مداوم نمودار را رصد می‌کنند و بهترین موقعیت‌های معاملاتی را به همراه نقاط دقیق ورود و خروج و همچنین تعیین حدسود و حدضرر در اختیار شما قرار می‌دهند.
بدون دیدگاه