استاپ لاس

حرکات بازار می‌تواند غیر قابل پیش بینی باشد و رعایت استاپ لاس یکی از مکانیسم هایی است که از سرمایه ما در برابر ضررهای زیاد محافظت می‌کند. Stop-Loss یک ابزار ساده است که در صورت استفاده صحیح می‌تواند مزایای زیادی برای ما داشته باشد. تعیین این دستور نه تنها برای جلوگیری از ضرر استفاده می‌شود بلکه به عنوان راهی برای محافظت از سودها نیز به حساب می‌آید. در این مطلب از فارکس 365 قصد داریم به این مفهوم و مواردی که شما باید پیرامون آن بدانید بپردازیم.

استاپ لاس چیست؟

از مهم ترین وظایف شما به عنوان یک معامله گر این است که از سرمایه خود در برابر ضررهای موجود محافظت کنید. اگر تمامی سرمایه خود را از دست بدهید دیگر راهی برای برگشت آن وجود ندارد و مجبورید از بازار خارج شوید. وقتی در بازار سود می‌کنید باید بتوانید آن‌ها را حفظ کنید. اما واقعیتی که در بازار وجود دارد این است که بازار همیشه مطابق میل شما حرکت نمی‌کند. انتشار داده های اقتصادی غافل گیر کننده، شایعات مرتبط با بانک‌های مرکزی و … می‌تواند قیمت را به سرعت و بدون این که شما فرصت کافی برای اقدام داشته باشید، تغییر دهد.

این به این معناست که قرار گرفتن در موقعیت بازنده اجتناب ناپذیر است، اما وقتی در آن قرار می‌گیریم می‌توانیم با اقداماتی آن را کنترل کنیم. بنابراین انتخاب با شماست که آیا می خواهید ضرر خود را کنترل کنید یا این که اجازه دهید همچنان ادامه دار باشد.

استفاده از Stop-Loss برای محافظت از سود

دستورات توقف ضرر به طور سنتی به منظور جلوگیری از ضرر استفاده می‌شود ولی با این حال یکی دیگر از کاربردهایش محافظت از سودهای به دست آمده است. برای این کار شما سفارش خود را پایین تر از قیمت بازار و بالاتر از نقطه ورود خود می‌گذارید. این عمل باعث می‌شود در صورت ریزش بازار حداقل بخشی از سود باقی بماند.

استراتژی های استاپ لاس در فارکس

در این بخش قصد داریم به روش هایی که برای تعیین استاپ به کار می‌رود بپردازیم:

  • تنظیم استاپ ثابت

در این روش معامله گر پس از تحلیل، یک نقطه ثابت برای خروج از معامله در نظر می‌گیرد و تا رسیدن به آن نقطه دیگر تغییری در آن ایجاد نمی‌کند. این Stop به دو صورت اعمال می‌شود. درصدی و عددی. در استاپ لاس درصدی شما در صورتی که ضررتان به درصد مشخصی برسد مثلا 5 درصد، دست به فروش می‌زنید و در Stop-Loss عددی هنگامی که به یک عدد مشخص رسیدید پوزیشن خود را می‌بندید.

  • تنظیم استاپ بر اساس تحلیل تکنیکال

تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای گذاشتن حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. از ابزارهای کاربردی این سبک اندیکاتورها هستند. فیبوناتچی، مووینگ اوریج، ایچی موکو و … Indicator های مناسبی برای تعین این نقاط هستند.

استفاده از خط روند، نواحی حمایت و مقاومت، کانال‌ها، پترن‌های چارت و … نیز برای تعیین Stop به کار می‌روند.

مزایای استفاده از دستور توقف ضرر

  • مهم ترین مزیت این دستور این است که اجرای آن هیچ هزینه‌ای ندارد. کارمزد شما زمانی محاسبه می‌شود که به قیمت توقف ضرر که همان نقطه فروش است، رسیده باشید.
  • داشتن Stop-Loss نه تنها احتمال ضرر زیاد را کاهش می‌دهد بلکه به میزان زیادی از اضطراب ناشی از قرار گرفتن در یک پوزیشن بازنده کم می‌کند.
  • با رعایت این دستور دیگر نیاز به چک کردن مداوم قیمت و چارت نخواهید داشت.
  • باعث ایجاد نظم و انضباط در معاملات می‌شوند و به کمک آن با مدیریت بهتر احساسات می‌توانید تصمیمات خود را بدون تاثیر از عواطف بگیرید.

معایب استفاده از دستور توقف ضرر

نقطه ضعف اصلی این روش این است که ممکن است با نوسان قیمت حد ضرر فعال شود و پس از اجرا دستور در آن قیمت مجددا بازگشت داشته باشد. نکته کلیدی که برای رفع این مشکل وجود دارد این است که از حد ضرری استفاده کنید که اجازه نوسان روزانه را به پوزیشن بدهد و در عین حال ریسک زیادی هم نداشته باشد. انتخاب حد ضرر 5 درصد برای ارز یا سهامی که سابقه نوسان بالای 10 درصد دارد نمی‌تواند استراتژی مناسبی باشد.

هیچ قانون صریح و ثابتی برای مشخص کردن این نقطه وجود ندارد. بلکه این موضوع کاملا به سبک معاملاتی تریدر بستگی دارد. ممکن است برای یک معامله گر روزانه، این عدد 5 درصد و برای یک معامله گر بلند مدت 15 درصد یا بیشتر انتخاب مناسبی باشد.

آیا سرمایه گذاران بلند مدت نیز نیاز به استاپ لاس دارند؟

احتمالا نه، سرمایه گذاران بلند مدت نباید بیش از حد نگران نوسانات بازار باشند. زیرا با توجه به این که آن‌ها مدت طولانی‌تری در بازار هستند قیمت پس از رکود مجددا باز خواهد گشت. اما بهتر است آن‌ها مجددا پوزیشن خود را ارزیابی کنند تا در صورت نیاز بتوانند میانگین خود را کاهش دهند و زودتر به سوددهی برسند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 7 =