تحلیل سنتیمنت

تحلیل سنتیمنت یا تحلیل احساسات و عواطف، یکی از روش‌های تحلیل بازار مالی است. در بازارهای مالی روش‌های متعددی برای تحلیل وجود دارد و هرروز نیز درحال گسترش و پیشرفت است. سنتیمنتال هم یکی از چندین روشی است که برای تحلیل بازار استفاده می‌شود. سنتیمنت یک روش جدید محسوب می‌شود و براساس روانشناسی رفتار بازار مالی ایجاد شده است؛ یعنی احساسات و عواطف تریدرها اندازه‌گیری شده و پوزیشن آنها در بازار تحلیل می‌شود.

استفاده از این نوع تحلیل به معامله گر کمک می‌کند که دوره‌های رکود و رشد بازار را بشناسد. شناخت حالت دقیق بازار به تریدر این امکان را می‌دهد که یک قدم از سایر تریدرها جلوتر باشد. البته تریدری که از این روش برای تحلیل استفاده می‌کند باید دقت زیادی به حرکات قیمتی داشته باشد و به خوبی آن را زیر نظر بگیرد. تریدر نباید فکر کند که صرفا با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند به خوبی بازار را پیش‌بینی کند؛ داشتن علم تحلیل سنتمینتال در کنار آن دو تحلیل ضروری است و بدون این تحلیل، دو تحلیل دیگر معنا پیدا نمی‌کند.

برای آنکه بتوانید از این تحلیل در معاملات خود استفاده کنید، باید با تعریف تحلیل سنتیمنتال و نحوه استفاده از آن آشنا شوید. به همین جهت ما این مطلب را تهیه کردیم تا این روش تحلیل را به خوبی برای شما توضیح دهیم. پس همراه ما باشید.

تحلیل سنتیمنت به چه معناست؟

در ابتدا گفتیم که سنتیمنت به معنای احساسات و عواطف است. زمانی که بحث سنتیمنت به بازار مالی کشیده می‌شود، بیانگر احساسات سرمایه گذاران در مورد یک دارایی است. هرچقدر احساس تریدرها در مورد یک دارایی مثبت شود، به همان اندازه احساسات عمومی درباره آن دارایی مثبت می‌شود. برعکس این حالت نیز ممکن است؛ یعنی هرچقدر تریدرها در مورد دارایی احساس منفی داشته باشند، به همان اندازه احساس عمومی آن دارایی منفی خواهد شد.

به این ترتیب، تریدرها از تحلیل سنتیمنت برای مشخص کردن وضعیت بازار از لحاظ صعودی یا نزولی بودن استفاده می‌کنند. برای تحلیل احساسات در بازار ابزارهای مختلف و متعددی وجود دارد که به وسیله آنها می‌توان حرکات قیمتی و اطلاعات لازم در مورد یک معامله را پیش‌بینی کرد.

سنتیمنتال در بازار فارکس به این معناست که موقعیت معاملاتی سایر تریدرها را اعم از آنکه لانگ (خرید) یا شورت (فروش) باشد بررسی کرده و براساس آن تصمیمات معاملاتی گرفت.  به طور معمول در تحلیل سنتیمنتال تصمیمات برخلاف موضع عمومی گرفته می‌شود؛ یعنی وقتی اکثریت در حال خرید یا فروش یک جفت ارزی هستند، یک تریدر براساس این تحلیل موقعیتی خلاف آنها بگیرد. در حقیقت ایده پشت این تحلیل این است که اگر اکثریت یا همه به یک سمتی حرکت می‌کنند، ما برخلاف آنها حرکت کنیم.

چگونه از تحلیل سنتیمنتال در بازار فارکس استفاده کنیم؟

تحلیل سنتیمنت یک تحلیل کاربردی در بازار فارکس است و برای استفاده از این تحلیل، باید از ابزارها و اندیکاتورهای سنتیمنت بهره ببریم.

اندیکاتورهای سنتیمنت میزان خوش‌بینانه یا بدبینانه بودن تریدرها نسبت به شرایط بازار را به صورت عددی یا گرافیکی نشان می‌دهند. به عنوان مثال فرض کنید در معامله یک جفت ارز 100 تریدر وجود دارد که 70 درصد آنها در موقعیت خرید  و 30 درصد در موقعیت فروش هستند. اندیکاتور سنتیمنت نشان می‌دهد که تریدرها در موقعیت خرید جفت ارز هستند.

تریدرهایی که تحلیل و تجزیه سنتیمنتال انجام می‌دهند اگر متوجه شدند که از نظر اکثر افراد بازار صعودی است موقعیت فروش باز می‌کنند و اگر متوجه شدند اکثر معامله گرها فکر می‌کنند بازار نزولی است پوزیشن خرید باز می‌کنند. کسی که تحلیل سنتیمنت بلد نباشد و انجام ندهد، ممکن است در چنین موقعیت‌هایی مانند سایر معامله گرها فکر کند و موقعیت‌هایی مشابه با آنها باز کند. درواقع به صورت کلی بازار برای تریدر دو احساس کلی به وجود می‌آورد؛ ترس و طمع، و همین دو حس می‌تواند بازار را کنترل کند.

دو ابزار مهم برای تحلیل سنتیمنت

در سنتیمنتال دو ابزار مهم وجود دارد که به وسیله آنها تریدر می‌تواند احساسات کلی بازار درمورد موقعیت مشخص را بسنجد و تصمیم معاملاتی خود را بگیرد. در ادامه این دو ابزار را معرفی می‌کنیم.

ابزار ترس و طمع (fear and greed index)

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل سنتیمنت شاخص ترس و طمع است. به وسیله این ابزار می‌توان دریافت که احساس غالب در بازار ترس یا طمع است.  این اندیکاتور از صفر تا صد تشکیل شده و هرچه این ابزار عدد نزدیک به صفر باشد، یعنی بر بازار حس ترس غالب است و هرچه عدد نزدیک به صد باشد یعنی طمع تریدرها بیشتر است. لازم به توجه است که عوامل متعددی همچون حجم بازار و یا سوشال مدیا در نتیجه این شاخص تاثیرگذار هستند.

استفاده از اندیکاتور ترس و طمع به این صورت است که اگر شاخص پایین‌تر از 20 باشد، یعنی احساس ترس بر سرمایه گذاران غالب است و باتوجه به تحلیل براساس احساسات، موقعیت مناسبی برای خرید محسوب می‌شود.

درصورتی که شاخص عددی بالاتر از 80 نشان داد، یعنی سرمایه گذاران طمع کرده و درحال خرید هستند. در چنین حالتی یک تریدر که دانش سنتیمنتال بلد است، احساسات را تحلیل کرده و موقعیت را برای فروش مناسب می‌بیند.

اندیکاتور گاوی و خرسی (bulls and bears index)

ابزار مهم و شناخته‌شده دیگری که در سنتیمنتال وجود دارد، شاخص گاوی و خرسی است. این ابزار احساساتی که در گفت‌وگوهای صورت گرفته در فضای مجازی از جمله توییتر و ردیت وجود دارد، بررسی کرده و تعیین می‌کند که احساسات نسبت به بازار صعودی یا نزولی است.

اندیکاتور گاوی و خرسی عددی بین صفر یا یک را نشان خواهد دارد. اگر احساسات غالب نزدیک به صفر باشد یعنی بازار خرسی است و در حالت نزولی قرار دارد. اما اگر عدد نزدیک به یک باشد یعنی حالت گاوی و بازار در حالت صعودی قرار دارد. یک تریدری که تحلیل سنتیمنت بداند، زمانی که شاخص عددی نزدیک به یک را نشان دهد، موقعیت خرید باز می‌کند.

جمع‌بندی

تریدرها باید تمام تلاش خود را بکنند که معاملات پرسود با کم‌ترین ریسک انجام دهند؛ از همین جهت باید به خوبی بازار را به روش‌های مختلف تحلیل کنند. یکی از روش‌های تحلیل بازار تحلیل و تجزیه از نوع سنتیمنت است که به وسیله آن احساسات حاکم بر بازار را می‌سنجند.

چنانچه تحلیل و تجزیه سنتیمنتال بلد نیستید، نگران نباشید. مجموعه فارکس 365 یک کانال سیگنال vip رایگان دارد و عضویت در کانال vip فارکس بسیار ساده است. در این کانال روزانه سیگنال‌هایی برای انجام معامله قرار می‌گیرد و همچنین نقاط ورود و خروج معامله به طور دقیق مشخص می‌شود. پس به راحتی در کانال ما می‌توانید ترید کرده و سود دلاری به دست آورید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 12 =