در دنیای بازارهای مالی اصطلاحات زیادی وجود دارد که اگر کسی تازه وارد باشد، ممکن است به همه آنها شناخت و تسلط نداشته باشد. یکی از این اصطلاحات رایج در بازارهای مالی پرایس اکشن است. امکان دارد افراد زیادی با این اصطلاح آشنایی داشته باشند و نام آن را در وب سایت‌های تحلیلی خارجی دیده باشند. با این وجود ما تصمیم گرفتیم تا مطلبی تهیه کنیم و این اصطلاح را به زبانی ساده بررسی کرده و توضیح دهیم تا اگر کسی با آن آشنایی ندارد بتواند مفهوم آن را درک کند.
پرایس اکشن درواقع یک روش پرکاربرد معاملاتی است که می‌توان از طریق آن قیمت سهام و ارزها را در بازار فارکس پیش‌بینی کرد. یادگیری Price Action و استفاده از آن اصلا کار سخت و دشواری نیست و معمولا تریدرهای مبتدی از این روش برای پیش‌بینی بازار استفاده می‌کنند.
احتمالا این سوال برای شما ایجاد شده که Price Action و استراتژی‌های آن چیست و اصلا معامله گری به این روش چه مزایایی دارد؟ در ادامه این مطلب به این سوالات پاسخ خواهیم داد پس با ما همراه باشید.
پرایس اکشن چیست؟
Price Action همانطور که اشاره کردیم نام یک استراتژی معاملاتی است. زمانی که یک تریدر تصمیمات معاملاتی خود را صرفا از روی قیمت یک دارایی می‌گیرد، درواقع از استراتژی Price Action استفاده کرده است. این استراتژی قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.
Price Action Trading که به عنوان P.A.T هم شناخته می‌شود بررسی تغییرات و حرکات قیمت در بازار مالی است که تریدر به وسیله آن حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی کرده و تصمیمات معاملاتی خود را می‌گیرد. روش پرایس اکشن به تریدر این امکان را می‌دهد که حرکات واقعی قیمت را تحلیل کرده و معاملات خود را براساس همین تحلیل انجام دهد. شیوه عملکرد این روش معامله گری به این صورت است که تریدر با تکیه بر الگوی کندل‌ها و داده‌های قیمتی معامله می‌کند و نیازی به تحلیل فاندامنتال و توجه به اخبار و یا استفاده از اندیکاتورها ندارد.
به زبان ساده‌تر P.A.T به معنای استفاده بهینه از روند تغییر قیمت است. تریدری که می‌خواهد از این روش برای معامله استفاده کند لازم است که به 6 مهارت مهم تسلط داشته باشد. البته هر معامله گری باید این 6 مهارت را داشته باشد تا بتواند در بازار فارکس موفق باشد. 6 مهارت مهم در این زمینه عبارت است از: داشتن مدیریت ریسک و سرمایه، تشخیص روند، توانایی بررسی الگوهای قیمتی و کندلی، شناسایی و ترسیم سطوح حمایت و مقاومت، داشتن استراتژی برای خروج به موقع از معامله و از همه مهم‌تر مدیریت احساسات.
معامله گری به سبک پرایس اکشن استراتژی‌های مختلفی دارد که در ادامه چندتا از برترین آنها را بررسی خواهیم کرد.
چند استراتژی برتر معاملاتی در معامله گری با پرایس اکشن
Price Action استراتژی‌های متعددی دارد که بسیار پرکاربرد هستند. در ادامه چندتا از مهم‌ترین استراتژِی‌ها را برای شما توضیح می‌دهیم.
1. استراتژی پرایس اکشن روندی (Price action trend)
اگر بگوییم معامله Price Action تحلیل قیمت است، پرایس اکشن روندی تحلیل روند قیمت‌ها است. معامله گر به وسیله این استراتژی می‌توانند از چند تکنیک معاملاتی برای شناسایی و دنبال کردن روند قیمت‌ها مثل الگوهای بازگشت روند نظیر سر (head) و شانه (shoulder) استفاده کنند.
این استراتژِی برای معامله گران جدید و تازه‌کار بسیار عالی است چون به آنها این امکان را می‌دهد که با دنبال کردن روند قیمت، از سایر تریدرها که تجربه بیشتری دارند، یاد بگیرند. به عنوان مثال شما مانند تصویر زیر می‌توانید برای بهره‌مندی از روندهای صعودی سبز یک موقعیت «خرید» و یا برای بهره‌مندی از روندهای نزولی قرمز، یک موقعیت «فروش» باز کنید.
2. استراتژی پین بار (Pin bar)
این استراتژی با نام استراتژی کندل استیک هم شناخته می‌شود. الگوی این استراتژی به این صورت است که یک شمع با یک فیتیله بلند روی آن است و نشان از یک برگشت و رد شدید یک قیمت خاص دارد؛ یعنی بعد از آنکه قیمت به یک سطح خاصی رسید، ضربه زده و برمی‌گردد. فیتیله یا دم نیز محدوده قیمتی که رد شده را نشان می‌دهد.
در این استراتژی پرایس اکشن، فرض بر این است که قیمت به حرکت در جهت مخالف ادامه خواهد داد و تریدر می‌تواند از این اطلاعات استفاده کرده و تصمیم بگیرد که موقعیت خرید یا فروش باز کند. به عنوان مثال، اگر الگوی پین بار دم پایینی بلندتری داشته باشد، به این معناست که روند رد شدن قیمت‌های پایین‌تر وجود داشته و احتمالا قیمت در آستانه افزایش باشد. الگوی پین بار دو نوع دارد؛ پین بار صعودی و پین بار نزولی.
- پین بار صعودی: در این الگو فیتیله در پایین کندل قرار دارد و نشان‌دهنده این است که خریداران قدرت بیشتری داشته و این احتمال وجود دارد که روند از نزولی به صعودی تغییر پیدا کند.
- پین بار نزولی: در این حالت که برخلاف پین بار صعودی است، فیتیله در بالای کندل قرار گرفته و نشان‌دهنده این است که قدرت خریداران ضعیف شده و فروشندگان قدرت پیدا کرده‌اند. در پین بار نزولی احتمال نزولی شدن قیمت‌ها در ادامه حرکت روند وجود دارد.
3. استراتژی اینساید بار (Inside bar)
سومین استراتژی مهمی که در Price action وجود دارد، الگوی اینساید بار است.
الگوی اینساید بار یک استراتژی دو کندلی است و نشان از تعادل قیمت در بازار دارد. این استراتژی برای تایم فریم‌های روزانه یا هفتگی مناسب‌تر است چون ریسک آن کمتر و بازدهی آن بیشتر خواهد بود. این استراتژی دو کندل مادر و اینساید یا دورنی دارد. بالاترین و پایین‌ترین قیمت در کندل مادر نقاط خرید و فروش در اینساید بار است. به بیان بهتر کندل اینساید کوچک‌تر از کندل مادر است و در محدوده بالا و پایین کندل مادر قرار می‌گیرد. اندازه و موقعیت کندل اینساید است که احتمال افزایش قیمت یا کاهش قیمت را تعیین می‌کند.
4. استراتژی اوتساید بار (Outside Bar)
استراتژِ اوتساید بار هم مانند اینساید بار دو کندلی است با این تفاوت که معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهد. زمانی که کندل دوم سقف و کف کندل قبلی را پوشش دهد، می‌توان تشخیص داد که استراتژی اوتساید بار است.
در این استراتژی نوسانات و زیاد شدن حجم معاملات کوتاه مدت است و نمی‌توان به صورت دقیق پیش‌بینی کرد که آیا خریداران بر بازار مسلط هستند یا فروشندگان و هر دو طرف قدرت را در دست دارند. این استراتژی زمانی تاثیر دارد که تریدر بخواهد سکیت قیمت را پیش‌بینی کند. معامله گری پرایس اکشن با این استراتژی زمانی باید انجام شود که الگو نزدیک کف یا سقف خود بسته شود. در این حالت تریدر باید صبر کند تا بریک اوت اتفاق بی‌افتد و پس از آن معامله انجام دهد.
مزایای معامله گری به سبک پرایس اکشن
شاید برای شما این سوال ایجاد شود که چرا باید سبک معاملاتی پرایس اکشن را انتخاب کنید؟ در جواب باید بگوییم که این سبک نسبت به دیگر استراتژی‌های معاملاتی مزایایی دارد که در ادامه برخی از آنها را برای شما بیان می‌کنیم:
- استراتژی Price action یکی از ساده‌ترین روش‌ها یا استراتژی‌ها برای تحلیل بازار فارکس است که به صورت رایگان در اختیار معامله گران قرار دارد. در این روش تریدر می‌تواند برای تحلیل فقط از کندل و یا هر نمودار دیگری استفاده کند.
- این استراتژی در هر تایم فریمی از یک تا چند دقیقه تا تایم فریم‌های بزرگ‌تر قابل استفاده است و یک روش کم ریسک به حساب می‌آید.
- تریدر در تحلیل Price action این امکان را دارد که از هر نرم‌افزاری از جمله ترید استیشن یا متاتریدر بهره ببرد.
- معامله گری به سبک Price action در عین آنکه ساده است سرعت زیادی دارد و تریدر در این روش اصلا گیج نمی‌شود و می‌توند با خیال راحت‌تری تصمیمات معاملاتی بگیرد.
- یکی دیگر از مزیت‌هایی که معامله گری به سبک پرایس اکشن دارد این است که درصد موفقیت آن بالاتر است. چون تریدری که این سبک را انتخاب می‌کند قبل از آنکه قیمت‌ها شکل بگیرد و بر مبنای تصمیمات و هیجانات تریدرهای دیگر، معامله خود را باز می‌کند. درواقع معامله به شکل سنتی انجام نمی‌گیرد و وقتی تریدرهای دیگر معامله خود را می‌بندند، تریدر Price action هنوز از بازار سود کسب می‌کند.
- در این استراتژی، معامله بر مبنای سطوح باز می‌شود، از همین جهت استاپ لاس‌های کوچک و حد سودهای بزرگی دارد.
جمع بندی
در نهایت به عنوان جمع بندی مطالب گفته شده باید بگوییم که معامله گری پرایس اکشن شاید راحت باشد و هر معامله گر مبتدی بتواند انجام دهد، اما اگر در کنار خود یک تیم حرفه‌ای داشته باشید که بتواند به صورت 24 ساعته از شما پشتیبانی کند، بسیار کمک‌کننده است. تیم فارکس 365 یک کانال سیگنال فارکس دارد پس می‌توانید با خیال راحتی معاملات خود را با پشتیبانی ما انجام دهید.
بدون دیدگاه