پوزیشن تریدینگ یک سبک معاملاتی محبوب است که به معامله گران فردی اجازه می‌دهد تا برای طولانی مدت که معمولا ماه‌ها و سال‌هاست موقعیت خود را حفظ کنند. این تریدرها حرکت‌های کوتاه مدت قیمت را نادیده می‌گیرند و ترجیح می‌دهند بر روی تحلیل‌های بنیادی و بلند مدت تکیه کنند. در این قسمت از فارکس 365 می‌خواهیم به سبک معاملاتی Position trading بپردازیم.
پوزیشن تریدینگ چیست؟
در میان انواع شیوه‌های معامله گری این سبک مدت زمان طولانی تری احتیاج دارد در نتیجه پتانسیل سود و ضرر در آن بیشتر است. تاریخ پر از سرمایه گذاران موفقی است که با انجام یک استراتژی درست توانسته‌اند به سود زیادی برسند. جوراس که یک مربی حرفه‌ای در این زمینه است و 60 سال از زندگی‌اش را صرف سرمایه گذاری کرده است، در یک معامله بر روی شاخص S&P 500 که حدود 10 سال به طول انجامید توانست به سود 16 میلیون دلاری برسد.
ویژگی‌های یک پوزیشن تریدر
این نوع معاملات سبکی از ترید است که در آن معامله گر یک دارایی را برای مدت طولانی هلد می‌کند. این موقعیت‌ها را می‌توان برای ماه‌ها و سال‌ها حفظ کرد. این افراد نگران تغییرات قیمت در تایم‌های پایین نیستند مگر این که در اثر اتفاق یا شرایطی روال بازار بهم بریزد. تریدرهای این روش در بررسی‌های خود در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی از روند بازار و الگوهای تاریخی نیز استفاده می‌کنند. یک پوزیشن تریدینگ موفق کسی است که بتواند نقطه ورود و خروج صحیح انتخاب کند و یک استاپ لاس مناسب برای زمانی که مارکت بر خلاف انتظارش پیش می‌رود در نظر بگیرد. شما می‌توانید یک معامله گر خوب در این روش باشید اگر:
- دارای یک طرز فکر مستقل هستید.
- به راحتی می‌توانید افکار عمومی را نادید بگیرید و حدس‌های منطقی و علمی خود را پیش ببرید.
- درک خوبی از اصول بازار و تاثیر رویدادهای آینده بر مارکت دارید.
- تحمل ضررهای هنگفت را دارید.
- توان و سرمایه کافی برای مقابله چند صد پیپ ضرر را دارید.
اندیکاتورهایی که یک Position trader استفاده می‌کند
معامله گران پوزیشن (موقعیت) از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای ارزیابی روندهای بالقوه بازار استفاده می‌کنند. در این قسمت به معرفی اندیکاتور رایج که توسط این افراد به کار می‌رود می‌پردازیم.
- مووینگ اوریج (moving average) 50 روزه
اندیکاتور مووینگ اوریج 50 روزه یک شاخص فنی مهم در معاملات این متد است. زیرا 50 از ضرایب 100 و 200 است که استفاده از Moving average این اعداد می‌تواند درک درستی از روند بازار در طولانی مدت به ما بدهد.
پوزیشن تریدینگ در فارکس
این نوع از معاملات در فارکس برای تریدرهای این سبک کمتر محبوب است زیرا جفت ارزها معمولا نوسانات بالایی دارند. بازار فارکس برای اسکلپرها و دی تریدها جذابیت دارد.
استراتژی معاملاتی پوزیشن ترید
معرفی چند استراتژی کاربردی برای این معاملات:
- معامله به کمک Moving average
برای تحلیل از MA50 و MA200 استفاده می‌کنیم. در این نوع بررسی نقاط تلاقی این دو برای ما اهمیت دارد. اگر میانگین 50 روزه MA200 را رو به بالا قطع کند این یک سیگنال خرید است و به عنوان تقاطع طلایی از آن یاد می‌شود. اگر رو به پایین قطع کند به عنوان تقاطع مرگ شناخته می‌شود. میانگین‌های بلند مدت یک شاخص محبوب برای تریدرهای بلند مدت است.
- معامله به کمک حمایت و مقاومت
در این روش شما محدوده‌های حمایت و مقاومت کوتاه مدت و تاریخی را به دست می‌آورید و بر اساس این نواحی معامله باز می‌کنید.
- معامله بر اساس بریک اوت
شکست یک ناحیه مهم می‌تواند نوید آغاز یک روند جدید را برای تریدرهای موقعیت باشد. برای موفقیت در این روش باید به خوبی بر نواحی حمایتی و مقاومتی مسلط باشید.
مزایای پوزیشن تریدینگ
پوزیشن تریدینگ یک استراتژی بلند مدت است که می‌تواند منجر به دستاوردهای بزرگ شود.
نسبت به سایر سبک‌های خرید و فروش استرس کمتری برای معامله گر وجود دارد زیرا نیاز نیست دائما بازار را چک کند.
وقت بیشتری برای انجام فعالیت‌های دیگر وجود دارد، زیرا نیاز ندارد که تریدر به طور تمام وقت چارت را بررسی کند.
معایب Position trading
سرمایه زیادی برای باز نگه داشتن موقعیت معاملاتی احتیاج است و از طرفی سرمایه شما ممکن است تا چندین ماه یا سال قفل شود.
میزان سپرده شما باید زیاد باشد زیرا این سبک با سرمایه کم قابل اجرا نخواهد بود.
اگر معامله شما به مدت زیادی باز بماند هزینه‌های سوآپ انباشته و مبلغ بزرگی می‌شود.
درست است که ریسک این معاملات نسبت به متدهای دیگر کمتر است ولی اگر شما در تحلیل خود اشتباه کرده و در خلاف روند پوزیشن باز کنید زمان و سرمایه خودتان را از دست می‌دهید.
سخن پایانی
اگر فکر می‌کنید با توجه به نکاتی که در متن گفته شد سبک معاملاتیِ پوزیشن تریدینگ برای شما مناسب است اما نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید، بهتر است ابتدا افتتاح حساب انجام دهید. برای این کار می‌توانید از 3 بروکر آلپاری، لایت فارکس، آمارکتس بسته به سرعت معاملات، تنوع حساب، رگولاتوری و میزان سرمایه اولیه و … استفاده کنید. با ثبت نام از طریق سایت فارکس 365 به کانال سیگنال فارکس ما به طور رایگان دسترسی خواهید داشت. حتی اگر جدیدا معامله گری را شروع کرده‌اید می‌توانید به کمک این سیگنال‌ها به سود برسید و به تدریج و گام به گام اصول تجارت در این بازار جهانی را آموخته و از پشتیبانی 24 ساعته ما بهره بگیرید.
بدون دیدگاه