روانشناسی بازار و مدیریت ریسک از ویژگی‌های کلیدی یک تریدر موفق است. در بازارهای مالی بیشتر از این که کمبود دانش یا مهارت آکادمیک در حوزه تحلیل تکنیکال وجود داشته باشد، روانشناسی بازار است که وجود ندارد و اکثر اشتباهات معامله گران از این موضوع نشئت می‌گیرد. چنین اشتباهاتی به طور مداوم توسط معامله گران مالی با پیشینه‌های مختلف تکرار می‌شود که نشان می‌دهد ویژگی‌های مشترکی بین انسان‌ها وجود دارد. با توجه به اهمیت Psychology در بازارها امروز قصد داریم به احساسات رایج در بازار بپردازیم و راه‌حل‌هایی برای کنترل بهتر این عواطف بیان کنیم. این مطلب را از دست ندهید.
روانشناسی بازار فارکس چیست؟
روانشناسی بازار فارکس یک اصطلاح گسترده است که شامل تمامی احساسات یک تریدر هنگام معامله می‌شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آن‌ها را در آغوش گرفت، در حالی که برخی دیگر مانند ترس، طمع، عصبانیت و اضطراب باید مهار شوند.
Market psychology پیچیده است و برای تسلط کامل به زمان احتیاج دارد. بسیاری از تریدرها بیشتر از جنبه‌های مثبت، اثرات منفی روانشناسی بازار را تجربه می‌کنند. مثلا ممکن است یک تریدر از ترس از دست دادن معاملات خودش را زودتر از موعد ببندد یا این که ترس از دست دادن جای خودش را به حرص و طمع بدهد.
یکی از خائنانه‌ترین احساسات موجود در بازار ترس از دست دادن یا Fomo است. بالا رفتن زیاد یک جفت ارز یا شاخص می‌تواند معامله گر را ترغیب کند که در اوج قیمت شروع به خرید کردن بکند. زمانی که بازار روند معکوس پیش بگیرد، استرس زیادی به معامله گر وارد می‌شود.
یک معامله گر حرفه ای باید یاد بگیرد از جنبه‌های مثبت روانشناسی بازار استفاده کند و جنبه های منفی را به گونه‌ای مدیریت کند که بتواند کنترل بهتری بر روی نوسانات بازار داشته باشد.
در زیر به بیان جنبه هایی از Market psychology می‌پردازیم.
مدیریت احساسات
ترس، طمع، هیجان، اعتماد به نفس بیش از حد و عصبی بودن احساساتی هستند که معمولا توسط معامله گران تجربه می‌شوند. شما باید این احساسات را درون خود شناسایی کنید و سعی کنید راه‌حل‌های مناسبی برای کنار آمدن با آن‌ها پیدا کنید. زیرا اگر ندانید چگونه با این عواطف کنار بیایید پول زیادی سر این موضوع از دست خواهید داد.
شناسایی فومو
به عنوان یک تریدر بازار فارکس باید به محض بروز Fomo آن را شناسایی و سرکوب کنید. اما این کار اصلا آسان نیست بنابراین سعی کنید با پولی وارد معامله شوید که از دست دادن آن تاثیری در زندگی شما نداشته باشد.
اجتناب از اشتباهات معاملاتی
درست است که همه معامله گران بدون توجه به میزان سابقه حضور در بازار اشتباه می‌کنند اما اگر اشتباهات خود را شناسایی و اصلاح نکنید آن‌ها مانند گلوله برفی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند. برخی از این اشتباهات عبارتند از: ترید در بازارهای متعدد، بی‌توجهی به اندازه معاملات و استفاده از اهرم بالا.
غلبه بر طمع
طمع یکی از رایج‌ترین احساسات در میان تریدرها است که نیازمند توجه ویژه است. زمانی که حرص و طمع بر منطق غلبه می‌کند، معامله گر تمایل دارد معاملات بازنده را دو برابر کند یا از لوریج بیش از حد برای جبران ضررهای قبلی خود استفاده کند. کنترل طمع برای معامله گران بسیار مهم است پس سعی کنید آن را کنترل کنید. البته گفتن این موضوع بسیار آسان است اما در عمل کنترل و توجه زیادی می‌طلبد.
رد کردن افسانه‌های معاملاتی
ما غالباً تحت تأثیر آن چه می‌شنویم قرار می‌گیریم. در بازارها نیز این موضوع صادق است. جملاتی که ممکن است شما در بازار بشنوید عبارتند از: برای موفق شدن در بازار باید حساب بزرگی داشته باشید یا این که برای سودآور بودن باید معاملات برنده زیادی داشته باشید. این افسانه‌ها اغلب می‌توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و افراد را از معامله باز دارند.
اجرای صحیح مدریت ریسک
در روانشناسی بازار مزایای روانی مدیریت ریسک بی پایان است. مشخص کردن حد سود و حد ضرر باعث می‌شود که تریدر یک نفس راحت بکشد زیرا می‌داند که در ازای به دست آوردن چه مقدار سود حاضر است چقدر ریسک کند.
چگونه ذهنیت معامله گر موفق داشته باشیم؟
در حالی که تفاوت‌های ظریف زیادی وجود دارد که موفقیت معامله گران حرفه‌ای کمک می‌کند. چند رویکرد رایج وجود دارد که تریدرها می‌توانند در استراتژی‌شان از آن استفاده کنند.
- ایگو خود را کنار بگذارید.
بپذیرید که قرار است معاملاتی را اشتباه انجام بدهید و حتی قرار است تعداد بردهای‌تان کمتر از معاملات اشتباه‌تان باشد. این موضوع ممکن است دلهره‌آور به نظر برسد، اما با نظم و انضباط و مدیریت ریسک صحیح می‌توانید مطمئن شوید که برآیند سودهای‌تان بیشتر از مجموع ضررها است.
- نگرش مثبت به بازار داشته باشید. درست است که حفظ نگرش مثبت پس از یک دوره شکست در بازار دشوار است، اما اگر دیدگاه قبلی خود را حفظ کنید افکار منفی موجود مانع از بازکردن معاملات جدید می‌شوند.
- ناامید نشوید. بسیاری از مردم انتظار دارند در بازارها یک شبه به پول زیادی دست پیدا کنند. اما این انتظار اغلب باعث ناامیدی و بی حوصلگی می‌شود. بنابراین به ترید مانند یک سفر نگاه کنید و در آن استمرار داشته باشید تا به نتایج دلخواهتان دست یابید.
- برای به دست آوردن پول زیاد اورترید (Over trading) نکنید. شما فقط می‌توانید آن فرصت هایی را بگیرید که بازار به شما می‌دهد. گاهی ممکن است در طول یک روز 15 معامله انجام دهید و گاهی در طول یک هفته یک معامله داشته باشد. همه چیز بستگی به اتفاقات بازار دارد و این که آیا آن رویدادها با استراتژی شما هماهنگ است یا خیر. گاهی اوقات بهترین کار در بازار هیچ کاری نکردن است.
سخن پایانی
معامله در بازارهای جهانی یکی از سخت‌ترین مشاغل است که بالا و پایین زیادی دارد. روانشناسی بازار یکی از جنبه‌های مهم معامله در بازار فارکس است که اهمیت بیشتری نسبت به تحلیل تکنیکال و جنبه های فنی بازار دارد. در بازارها یک جمله معروف وجود دارد که می‌گوید نتایج معاملات یک تریدر 80 درصد بستگی به حالات روانی و باورهایش دارد و فقط 20 درصد به تحلیل تکنیکال وابسته است. به نظر شما چه روش‌هایی برای مدیریت بهتر خود در بازارهای مالی وجود دارد؟ در بخش دیدگاه‌ها منتظر نظرات شما هستیم.
بدون دیدگاه