امواج الیوت یکی روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. در 10 سال گذشته ترید در بازار فارکس محبوبیت زیادی پیدا کرده است و بسیاری به آن به عنوان یک سرگرمی و شغل پر درآمد نگاه می‌کنند. بسیاری از فعالان این بازار تریدرهای روزانه هستند که سعی می‌کنند با استفاده از ابزارهای تکنیکال به درک درستی از حرکات بازار دست یابند. در این قسمت از فارکس 365 قصد داریم به طور کامل به امواج الیوت، تاریخچه و نحوه پیاده‌سازی آن بپردازیم.
تاریخچه امواج الیوت
در دهه 1930 بود که مردی به نام رالف نلسون الیوت متوجه شد که بازارهای سهام به جای رفتارهای ناگهانی و غیر قابل پیش بینی از چرخه‌های تکراری پیروی می‌کنند که با استفاده از اعداد فیبوناتچی قابل اندازه‌گیری هستند. این چرخه‌ها به طور مستقیم با روانشناسی غالب توده ها و سرمایه گذاران مرتبط هستند. نلسون الیوت این اطلاعات را با مطالعه سیستماتیک بازارهای سهام و شاخص ها شامل نمودارهای سالانه، ماهانه، هفتگی، ساعتی و نیم ساعته در یک بازه 75 ساله از بازار سهام به دست آورد.
منتقدان تئوری امواج الیوت معتقدند که این نظریه با تئوری بازار کارا که از سال 2008 مطرح شده در تناقض است.
سرمایه گذارانی که در بازارهای مالی کار می‌کنند به طور گسترده امیدها و نگرانی‌های مشابهی دارند و این به معنی است که آن‌ها اغلب به عنوان گله‌ای به رویدادهای خبری اقتصادی واکنش نشان می‌دهند.
جزئیات تئوری امواج الیوت
نظریه الیوت شامل امواج است. هر موج بخشی از یک فراکتال است. الیوت معتقد بود روند در بازار مالی بر اساس روانشناسی افراد حاضر در بازار است و نوسانات در حالات روحی معامله گران می‌تواند این امواج را در بازار ایجاد کند. این نظریه مشابه با نظریه داو است زیرا پایه هر دو روش بر اساس Waves است.
کارشناسان این روش هنگام تحلیل با این سبک با دشواری‌های زیادی روبه رو بوده‌اند. به این دلیل که این سبک تقریباً ذهنی است و برای پیدا کردن الگوهای آن محاسبات خاصی وجود ندارد پس اگر قصد یادگیری آن را دارید وقت زیادی صرف کنید و موارد را با جزئیات یاد بگیرید و همه آن ها را بر روی بازار بک تست بگیرید.
این نظریه از دو موج تشکیل شده است موج انگیزشی (Motive Wave) و موج اصلاحی (Corrective Wave). در موج انگیزشی که موج اصلی (Large Trend) در نظر گرفته می‌شود و خودش جزئی از یک موج بزرگ‌تر است 5 ریز موج وجود دارد که 3 موج در جهت روند و 2 موج در خلاف جهت اصلی است. موج اصلاحی نیز از سه Wave کوچک‌تر ساخته شده است، 2 موج در جهت اصلاح و 1 موج بر خلاف آن خواهد بود.
قاعده بازارهای مالی این است که هر چه بالا برود روزی پایین می‌آید و تغییرات قیمتی که ناشی از تغییر در ذهنیت بازار است به انگیزش‌ها و اصلاح تقسیم‌بندی می‌شود.
فراکتال (Fractal) چیست؟
فراکتال یک الگوی بی‌پایان است که بارها و بارها تکرار می‌شود. این Fractal ها یک الگوی ریاضی هستند که بی‌نهایت تکرار می‌شوند. نلسون الیوت آن‌ها را در بازار پیدا کرد و معتقد بود به کمک آن‌ها می‌توان رفتار قیمت را پیش بینی کرد.
درجه امواج الیوت
درجه بندی امواج بر اساس تایم فریم انجام می‌شود که عبارتند از:
Grand Supercycle
Supercycle
Cycle
Primary
Intermediate
Minor
Minute
Minuette
Sub – Minuette
هر گروه از امواج داخل مجموعه‌ای بزرگ‌تر قرار گرفته است که به عنوان رویکرد فراکتالی شناسایی می‌شود. به طور کلی الیوت روند را بر اساس بزرگی به 9 درجه تقسیم‌بندی می‌کند. این تقسیم‌بندی بر اساس دوره‌های 200 ساله تا دوره‌های چند ساعته تقسیم است.
آیا تئوری امواج الیوت دقیق است؟
به عنوان یک نظریه امواج الیوت در میان تریدرهای بازار هم به شدت پذیرفته شده است و هم به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. در حالی که بسیاری از معامله گران تحلیل خود را بر اساس این امواج قرار می‌دهند گروه دیگر کاملا با آن مخالف هستند.
لازم به ذکر است که این فقط یک نظریه است و کارایی آن ثابت نشده است. پس نمی‌توان آن را به تنهایی مبنایی برای خرید و فروش قرار داد.
از طرفی نباید انتظار داشته باشیم روش های کلاسیک در دنیای پیچیده امروز دوام داشته باشند. این تکنیک فقط روند کلی بازار را به ما نشان می‌دهد و نمی‌توان از آن برای تعیین نقطه ورود و خروج استفاده کرد.
قوانین Elliott waves
به طور کلی در این سبک تحلیل اگر هر یک از قوانین نقض شود، ساختار یک موج جنبشی نخواهد بود.
- موج دوم نمی‌تواند بیشتر از 100 درصد از موج اول را بازیابی کند.
- نباید در بین امواج یک، سه و پنج، موج سوم کوتاه‌ترین باشد.
- در هیچ زمانی موج چهارم نمی‌تواند فراتر از موج سوم باشد.
سخن پایانی
شما با درک Elliott Wave می‌توانید به درک بهتری از بازار دست یابید. بهترین روش برای یادگیری این سبک افتتاح حساب و تست کردن آموخته هایتان است. درست است که استفاده از این اسیلاتور آسان نیست اما می‌توان به عنوان یک شاخص ثانویه یا ابزاری برای گرفتن تائید باشد.
بدون دیدگاه