به عنوان یک تریدر که بازارهای مالی را تجزیه و تحلیل می‌کند، داشتن یک رویکرد قوی برای تصمیم‌گیری در معاملات، باید یک استراتژی قوی داشته باشید. برای این که بدانیم می‌خواهیم از چه استراتژی استفاده کنیم، درک انواع تحلیل در بازار فارکس را مهم می‌کند. هر نوع تحلیل نقاط قوت و ضعف منحصر به خودش را دارد، بنابراین برای داشتن دیدی جامع از بازار، دانستن هر سه اهمیت بالایی دارد.
تصمیم گیری در مورد این که بهتر است از کدام نوع تحلیل برای معامله در فارکس استفاده شود، یکی از کارهای اساسی ترید در فارکس است. هر روشی مزایا و معایب خاص خود را دارد. به طور خلاصه تجزیه و تحلیل تکنیکال به حرکت‌های گذشته قیمت نگاه می‌کند تا پیش بینی آینده آن. تحلیل فاندامنتال به عوامل اقتصادی می‌پردازد که می‌توانند بر قیمت ارز تأثیر بگذارند. تحلیل سنتیمنت به چگونگی تأثیر روانشناسی بر تصمیمات معاملاتی می‌پردازد.
ما به طور جداگانه هر یک از سه تحلیل رایج فارکس را بررسی کرده‌ایم. شاخص‌هایی را برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی ارائه داده‌ایم که به شما کمک می‌کند بهترین‌های هر تحلیل را با دیگری ترکیب کنید. هر سه نوع تجزیه و تحلیل باید در کنار هم مورد استفاده قرار گیرند تا بهترین نتایج را بدهند. در این مقاله هر نوع تحلیل را به تفصیل بررسی خواهیم کرد. در این نوشته درباره چه چیزهایی حرف می‌زنیم:
– تحلیل تکنیکال یا فنی
– تحلیل فاندامنتال یا بنیادی
– تحلیل سنتیمنت یا احساسات بازار
– چگونه این تحلیل‌ها را در استراتژی خود ترکیب کنیم؟
انواع تحلیل در بازار فارکس: تحلیل تکنیکال یا فنی
اگر در دنیای تجارت فارکس تازه‌کار هستید، احتمالاً اصطلاح «تحلیل تکنیکال» را شنیده باشید. اما تحلیل تکنیکال چیست؟ به عبارت ساده، روشی برای ارزیابی بازار با مطالعه داده‌های گذشته، مثل قیمت و ولیوم (حجم) است. تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که با مشاهده داده‌های گذشته، می‌توانند الگوهایی را شناسایی کنند که در پیش‌بینی رفتار آینده بازار کمک می‌کند.
در حالی که تکنیک‌های زیادی وجود دارد که زیر چتر تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند، که شامل موارد زیر است، اما محدود به به این تعداد نیست:
– حمایت و مقاومت
– تئوری داو
– روند و خطوط روند
– نمودار شمعی
– اصلاحات فیبوناچی
– تحلیل موج الیوت
– نقاط Pivot
– اندیکاتورهای مومنتوم و اسیلاتورها
انواع تحلیل در بازار فارکس: تحلیل فانتامنتال یا بنیادی تحلیل فانتامنتال تکنیکی است که برای ارزیابی بازار با نگاه کردن به عوامل اقتصادی، مالی و تجاری اساسی که احتمال دارد بر آن بازار تأثیر بگذارد، استفاده می‌شود. وقتی شروع به ترید در بازار فارکس می‌کنید، این نوع تجزیه و تحلیل می‌تواند راهنمای شما باشد. با تحلیل فانتامنتال می‌توانید تصمیم بگیرید چه معامله‌ای باز کنید و ارزش منصفانه یک ارز را تعیین کنید.
تریدرهایی که از این رویکرد استفاده می‌کنند، اغلب به مواردی مانند شاخص‌ها و داده‌های اقتصادی، فعالیت بانک مرکزی، گزارش‌های سود و روند کمپانی‌ها و رویدادهای ژئوپلیتیکی (جغرافیای سیاسی) نگاه می‌کنند تا تصمیمات منطقی و منطبق بر اوضاع بازار و جهان بگیرند. با این که روش‌های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای فارکس وجود دارد، تحلیل بنیادی یکی از محبوب‌ترین روش‌ها در بین تریدرها است.
تریدرهایی که از رویکرد تحلیل فانتامنتال به خصوص در بازار فارکس استفاده می‌کنند، موارد زیر را بررسی و تحلیل می‌کنند:
رویدادهای بانک مرکزی: این رویدادها شامل تصمیمات نشست‌های بانک مرکزی، بیانیه‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی، انتشار صورت جلسات بانک مرکزی و سخنران‌های بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف است.
داده‌های اقتصادی: انتشار داده‌های اقتصادی، به ویژه از رده‌های 1 و 2 اقتصادهای بزرگ، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ارز آن اقتصاد داشته باشد. تحلیل فانتامنتال از داده‌های منتشرشده و احتمال این‌که آن داده‌ها بالاتر یا پایین‌تر از داده‌های اجماع باشند، کلیدی است.
تفاوت‌های نرخ بهره: یکی از بزرگ‌ترین محرک‌های قیمت جفت ارزهای فارکس، تفاوت بین نرخ‌های بهره است. بانک‌های کشورهای مختلف با توجه به عواملی همچون تورم، نرخ بهره را تعیین می‌کنند.
رویدادهای ژئوپلیتیک: رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند انتخابات، بلایای طبیعی (مثل زلزله، طوفان)، به علاوه تجارت و درگیری‌های نظامی، همگی می‌توانند بر بازار فارکس تأثیر بگذارند. تحلیل این نوع رویدادهای ژئوپلیتیکی ممکن است، اما می‌تواند بسیار دشوار باشد و در معرض خطاهای تحلیلی بزرگی قرار بگیرد.
انواع تحلیل در بازار فارکس: تحلیل سنتیمنت یا احساسات بازار
تحلیل سنتیمنت روشی برای سنجش احساس مردم نسبت به موضوعی است. از این تحلیل می‌توان برای هر نوع محتوا یا داده‌ای که نیاز به بررسی داشته باشد، استفاده کرد. از جمله داده‌های مرتبط با سوشال مدیا، نقدها، مقالات وخلاصه انواع اطلاعات. همچنین می‌توان از تحلیل سنتیمنت برای درک احساس عمومی در مورد یک موضوع خاص استفاده برد. این شاخه‌ای از علم داده است که احساسات، نظرات و نگرش‌های فردی یا گروهی از آدم‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند.
به عنوان یک تریدر بازار، ضروری است که بدانیم تحلیل سنتیمنت چیست و چگونه می‌شود از آن به سود خود و کارمان استفاده کنیم. با تجزیه و تحلیل بازارها، نگرش و احساسات تریدرها، می‌توانید روند بازار و ترندهای آینده آن را پیش‌بینی کنید. همین باعث می‌شود تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد زمان و چگونگی انجام معاملات بگیرید.
احساسات بازار فارکس نشان‌دهنده نگرش کلی تریدرها نسبت به یک ارز خاص (مثلاً دلار آمریکا) یا یک جفت ارز (مانند EUR/GBP) است. این روانشناسی جمعیِ یک بازار ارزی است که درواقع سنتیمنت (احساس) و نگرش کلی بازار را نشان می‌دهد. این موضوع را می‌شود از طریق فعالیت و حرکت قیمت جفت ارزها در فارکس هم مشاهده کرد.
معیارهای مختلفی برای تحلیل سنتیمنت بازار فارکس وجود دارد که شامل موارد زیر است اما محدود به این‌ها نیست:
گزارش‌های تعهد تریدرها (COT): این گزارش‌ها توسط کمیسیون CFTC منتشر می‌شود. تغییرات تعداد لانگ و شورت‌های تریدرهای بزرگ در بازارهای فیوچر فارکس را اندازه‌گیری می‌کند.
خلاصه وضعیت توسط بروکر: بسیاری از بروکرهای فارکس درصد کل معاملات را (چه شورت چه لانگ) در هر جفت ارز خاص، منتشر می‌کنند.
نرخ بهره در بازار فیوچر فارکس: این گزارش موقعیت‌های باز در بازارهای فیوچر فارکس را اندازه گیری می‌کند و می‌تواند معیار نسبتاً خوبی از سنتیمنت و نگرش بازار را در هر ارز خاص ارائه دهد.
چگونه انواع تحلیل در بازار فارکس را در استراتژی خود ترکیب کنیم؟
بعضی از تریدرها اصرار دارند که به سبک خود پایبند باشند. این دسته ترجیح می‌دهند فقط از یک نوع تجزیه و تحلیل استفاده کنند. مثلاً ممکن است روی تحلیل تکنیکال تمرکز کنند و برای تصمیم‌گیری درباره تریدهای خود فقط به نمودار نگاه کنند. دسته دیگری از تریدرها ترجیح می‌دهند برای تصمیم‌گیری در مورد تریدرها بر روی اصول بازار تمرکز کنند. به عبارت دیگر به شدت به احساسات بازار متکی هستند. با این حال، عده کثیری از تریدرها از ترکیبی از انواع تحلیل در بازار فارکس استفاده کننده. این دسته معمولاً استراتژی قوی‌تری دارند. نکته کلیدی موضوع این است که سیستمی را پیدا کنید که برای شما کارساز باشد. برای پیدا کردن این سیستم می‌توانید در بازه‌های زمانی مختلف، انواع تکنیک‌ها را آزمون و خطا کنید تا به بهترین نتیجه برسید.
بدون دیدگاه