معرفی پترن های کندل استیک

پترن های کندل استیک جز ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که قیمت را بر اساس بازه‌های زمانی مشخص دسته بندی می‌کنند. این کندل ها ابتدا در سال 2018 در ژاپن اختراع شدند و بیش از یک قرن است که به عنوان روشی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ما معمولاً با استفاده از این الگوها به پیش بینی حرکات آینده بازار با استفاده از رفتار قیمت در گذشته می‌پردازیم. از آنجایی که پترن های کندل استیک در مقایسه با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال بصری هستند نمی‌توان آن‌ها را به تنهایی مبنایی برای خرید و فروش قرار داد و بهتر است در کنار سایر روش‌های تحلیلی از آن‌ها استفاده شود. در بازارهای مالی Pattern های مختلفی وجود دارد که در این مطلب قصد داریم به رایج‌ترین و پر تکرارترین الگوها در بازار بپردازیم.

ورود به آلپاری

کندل استیک در فارکس چیست؟

کندل استیک‌ها الگوهای شمعدانی هستند که طیف وسیعی از اطلاعات را در مورد حرکات قیمت ارز به ما نشان می‌دهند و می‌توانیم به کمک آن‌ها استراتژی معاملاتی خود را بهبود دهیم. استفاده از پترن های کندل استیک در فارکس یک راهکار مفید است که می‌تواند در تمامی بازارها مورد استفاده قرار بگیرد.

در مورد این الگوها می‌توان گفت که این کندل ها از 3 قسمت تشکیل شده‌اند. دنباله بالایی، دنباله پایینی و بدنه کندل. رنگ این نمودارها بسته به این که قیمت کجا باز می‌شود و کجا بسته می‌شود می‌تواند سبز یا قرمز باشد. اگر قیمت بسته شدن بالای قیمت باز شدن باشد کندل  صعودی و رنگ آن سبز خواهد بود و اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد Candle نزولی و رنگ آن قرمز خواهد بود.

اگر تایمی را که برای چارت در نظر گرفته‌اید برای یک روز باشد این کندل ها تغییرات قیمت را در طول یک روز نشان می‌دهند.

به طور کلی این کندل ها به ما 4 قیمت نشان می‌دهند:

Open price: نشان‌دهنده اولین قیمت پس از باز شدن در طول یک کندل جدید است.
High price: بالاترین قیمتی که در آن بازه زمانی برای جفت ارز وجود دارد.
Low price: کم‌ترین قیمتی که جفت ارز در بازه زمانی مشخص دارد.
Close price: آخرین قیمتی که یک کندل در حین بسته شدن به خود می‌بیند.

پترن های کندل استیک چه هستند؟

Candlestick Patterns شکلی از تجزیه و تحلیل نمودار است که توسط معامله گران فارکس برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه به کار برده می‌شود. استفاده از این الگوها در کنار ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی به راحتی تغییر روند احتمالی، شکست ها و تداوم روند را در بازار را نشان می‌دهد.

پترن های کندل استیک محبوب‌ترین الگوها در بین معامله گران هستند. به طور کلی این کندل ها 3 مزیت دارند که عبارتند از:

• تغییرات قیمت در این نمودارها نسبت به سایر چارت ها بهتر درک می‌شود.
• این نمودارها اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای خطی نشان می‌دهند.
• تشخیص پترن ها و الگوهای قیمتی روی این چارت ها راحت‌تر است.

معرفی پترن های کندل استیک رایج

در این بخش به بررسی رایج‌ترین الگوهای کندلی که در بازار مشاهده می‌شوند می‌پردازیم، این پترن ها عبارتند از:

• هامر (Hammer)
• ستاره دنباله دار (Shooting Star)
• مرد به دار آویخته (Hanging Man)
• خط پیرسینگ (Piercing Line)
• ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)
• اینگلفینگ (Engulfing)

البته پترن‌های زیادی وجود دارد که ما به معرفی محبوب ترین آن‌ها می‌پردازیم:

هامر (Hammer)

الگوی هامر که با نام چکش شناخته می‌شود یک سایه پایینی بلند یا به اصطلاح شدو (Shadow) دارد که تقریبا دو برابر بدنه اصلی است.

این کندل یک الگوی برگشتی به حساب می‌آید یعنی معمولاً در پایان یک روند نزولی آن را مشاهده می‌کنیم و می‌توانیم انتظار داشته باشیم پس از مشاهده آن روند تغییر کند و صعودی شود. این که این کندل سبز باشد یا قرمز تفاوتی ایجاد نمی‌کند اما اگر صعودی باشد نشان برگشت قوی‌تری است.

معرفی الگوی هامر پترن های کندل استیک

ستاره دنباله دار (Shooting Star)

ستاره دنباله دار یکی از پترن های کندل استیک است که در پایان یک روند صعودی مشاهده می‌شود. Shadow بلند و به سمت بالا که رنگ آن می‌تواند سبز یا قرمز باشد از نشانه‌های آن است. اما اگر کندل نزولی باشد قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود.

معرفی ستاره دنباله دار (Shooting Star) در پترن های کندل استیک

مرد به دار آویخته (Hanging Man)

این الگو شبیه به پترن چکش است با این تفاوت که در روند صعودی ظاهر می‌شود و به عنوان هشداری برای بازگشت قیمت به سمت پایین است.

معرفی مرد به دار آویخته (Hanging Man) در پترن های کندل استیک

خط پیرسینگ (Piercing Line)

این الگو در بازار فارکس بسیار رایج است و زمانی اتفاق می‌افتد که کندل صعودی دوم بالاتر از وسط کندل اول بسته شود.

ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

Dark Cloud Cover یک الگوی بازگشتی نزولی است که از دو کندل مجاور هم تشکیل شده است. این کندل ها در یک روند صعودی دیده می‌شود و نشان‌دهنده پایان روند و شروع بازار نزولی است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که کندل دوم در بالای شمع اول باز می‌شود و در نهایت در نقطه‌ای در میانه کندل قبلی بسته می‌شود.

معرفی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover) در پترن های کندل استیک

اینگلفینگ (Engulfing)

در این الگو از پترن های کندل استیک، دو کندل با اندازه‌های متفاوت و رنگ مخالف در کنار هم ظاهر می‌شوند. کندل ابتدایی نشان دهنده روند قبلی است و کندل دوم نشان دهنده روندی است که قرار است آغاز شود. سایه ها در این پترن در نظر گرفته نمی‌شوند و آن چه مهم است این است که کندل دوم بتواند به طور کامل اولی را پوشش دهد.

یک اینگلفینگ صعودی معمولا در پایین یک روند نزولی رخ می‌دهد و Engulfing نزولی در بالای روند صعودی مشاهده می‌شود.

کندل اینگلفینگ صعودی

معرفی اینگلفینگ (Engulfing) در پترن های کندل استیک

کندل اینگلفینگ نزولی

معرفی اینگلفینگ (Engulfing) در پترن های کندل استیک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + 3 =