بریک اوت چیست

برای حضور در بازارهای مالی و استفاده از تحلیل تکنیکال، اصطلاحاتی وجود دارد که باید با آن‌ها آشنا باشید. بریک اوت یکی از این مفاهیم است که توسط تریدرهای فعال برای باز کردن پوزیشن در مراحل اولیه یک روند استفاده می‌شود. در طول این مطلب قصد داریم شما را با آناتومی این سبک از معاملات آشنا کنیم و قوانین بریک اوت را معرفی کنیم.

بریک اوت چیست؟

شکست سطوح یک فرصت معاملاتی است که زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی سطوح حمایت یا  مقاومت را می‌شکند. تریدرهای بریک اوت هنگامی که یک سطح مقاومتی شکسته می‌شود وارد معامله خرید و زمانی که سطح حمایتی شکسته شود وارد پوزیشن فروش می‌شوند.

در معاملات بریک اوت، هدف این است که درست زمانی که سطح شروع به شکست کرد، وارد بازار شوید و سپس تا زمانی که نوسانات ادامه داشته باشند معامله خود را باز نگه دارید. این نقاط شروعی برای افزایش نوسانات آتی، حرکات بزرگ و در بسیاری از مواقع روندهای اصلی قیمت هستند.

شکست در همه بازارها رخ می‌دهد. به طور معمول انفجاری‌ترین حرکات قیمت در نتیجه شکست کانال، شکست الگوهای قیمتی مانند مثلث‌ها، پرچم‌ها یا الگوهای سر و شانه رخ می‌دهد. Breakoutها یک استراتژی معاملاتی عالی هستند که می‌توانید آن را در هر بازه زمانی دلخواهتان پیاده کنید.

بررسی دقیق‌تر Breakout

شکست در بازار به این دلیل رخ می‌دهد که قیمت برای مدتی در زیر سطح حمایت یا مقاومت قرار داشته است. سطوح حمایت و مقاومت به خطی تبدیل می‌شوند که بسیاری از تریدرها از آن برای ورود به معامله یا سطوح توقف ضرر استفاده می‌کنند. هنگامی که این سطوح شکسته می‌شوند معامله گرانی که منتظر شکست سطح بودند وارد معامله می‌شوند و آن‌هایی که بر خلاف این تحلیل کرده بودند از پوزیشن خود خارج می‌شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند.

این افزایش فعالیت اغلب باعث افزایش حجم می شود که نشان می دهد بسیاری از معامله گران به سطوح شکست علاقه مند هستند. وجود حجم بالاتر از حد متوسط به تائید شکست کمک می‌کند. اگر حجم کافی وجود نداشته باشد به این معنی است که احتمالا آن سطح به اندازه کافی برای تریدرها حائز اهمیت نیست و ممکن است فیک بریک اوت یا شکست فیک به حساب بیاید.

قوانین بریک اوت

بریک اوت‌ها نیز مانند هر اتفاق دیگری در بازارهای مالی نیازمند قوانین مخصوص به خود هستند. در صورتی که Breakout از این شرایط پیروی نکند نمی‌توان آن را معتبر دانست. این قوانین عبارتند از:

  1. زمانی که یک سطح شکسته شد باید منتظر تائید بمانید تا کندلی که سطح را شکسته است بسته (Close) شود.
  2. کندلی که باعث این شکست شده است باید بدنه نسبتا بزرگی داشته باشد ولی سایه بلندی نداشته باشد.
  3. اگر قیمت بسته شدن کندل پایین سطح مقاومتی یا بالای سطح حمایتی باشد Breakout به حساب نمی‌آید.
  4. برای تعیین اعتبار یک بریک اوت باید حتما حجم معاملات را بررسی کنید. هر چه حجم بالاتر اعتبار شکست بیشتر خواهد بود.

برای این که بتوانید راحت تر شکست‌ها را تشخیص دهید می‌توانید از نوسان قیمت استفاده کنید. چند اندیکاتور وجود دارد که نوسانات قیمت را بررسی می‌کنند و در این بخش قصد داریم به معرفی آن‌ها بپردازیم:

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک ابزار ساده‌ای است که بسیار پرکاربرد است و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار می‌دهد. مووینگ اوریج به اندازه‌گیری حرکت بازار در بازه زمانی انتخابی می‌پردازد.

باندهای بولینگر (Bollinger bands)

Bollinger bands دقیقا برای اندازه‌گیری نوسانات بازار طراحی شده‌اند. زمانی که باندها جمع می‌شوند بیانگرنوسانات کم و زمانی که خطوط کانال از هم فاصله می‌گیرند نمایانگر نوسانات زیاد مارکت است.

میانگین محدوده واقعی (ATR)

این اندیکاتور میانگین محدوه نوسان بازار در یک بازه زمانی را به ما نشان می‌دهد. هنگامی که ATR در حال افزایش است نوسان نیز زیاد است و هنگامی که کاهش می‌یابد نوسان نیز کاهش می‌یابد.

انواع شکست در بازار

به طور کلی دو نوع شکست در بازار وجود دارد:

  • شکست‌های ادامه دار (Continuation breakouts)
  • شکست‌های برگشتی (Reversal breakouts)

آگاهی از نوع شکست به شما کمک می‌کند تا درک کنید در بازار چه اتفاقی در حال وقوع است. شکست‌ها از این نظر حائز اهمیتند که نشان دهنده عرضه و تقاضا در جفت ارزهای معاملاتی هستند. تغییر در احساسات معامله گران می‌تواند حرکات گسترده‌ای ایجاد کند که یک فرصت عالی برای به دست آوردن پیپ‌های قابل ملاحظه است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − شانزده =