آموزش پیدا کردن نقطه ورود در معاملات فارکس

اگر مدیریت سرمایه نیمی از معاملات باشد، تعیین نقطه ورود فارکس بخش دیگر را تشکیل می‌دهد. اگر نتوانید نقاط ورود به معامله را به درستی تعیین کنید، حتی بهترین‌ تحلیل‌ها نیز تاثیر چندانی نخواهد داشت. حتی اگر از افزایش قیمت یک جفت ارز در آینده اطلاع داشته باشیم، اگر از زمان وقوع این افزایش قیمت اطلاعی نداشته باشید، بعید است دانش شما سودی به همراه داشته باشد. در مقابل نیز اگر شرایط جفت ارزی شرایط مناسبی برای خرید نداشته باشد و شما در موقعیت نامناسب وارد معامله شوید، سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می‌دهید.

ورود به آلپاری

تسلط بر زمان ورود به معاملات، بازدهی مثبت شما را در نوسانات بازار فارکس افزایش می‌دهد. در این مقاله سعی کردیم به بررسی ۳ استراتژی بپردازیم که در ورود شما به معاملات مفید خواهد بود. اگر در بازار فارکس مبتدی هستید توصیه می‌کنیم از ویدئو آموزش فارکس ما استفاده نمایید. 

نقطه ورود در معاملات فارکس چیست؟

نقطه ورود فارکس (entry point)، سطح یا قیمت مشخصی است که یک معامله‌گر، به قصد خرید یا فروش، وارد معامله می‌شود. تصمیم‌گیری درباره نقطه ورود معاملات در فارکس، به علت عوامل متغییر زیادی که در بازار فارکس وجود دارد، اندکی پیچیده است. بهترین زمان برای ورود به معاملات فارکس به استراتژی و سبک معامله بستگی دارد. رویکردهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد. ۳ موردی که در مقاله بررسی خواهیم کرد، تنها رویکردهای محبوب هستند و تنها روش‌های موجود نیستند.

استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 1: کانال‌های روند

خطوط روند ابزارهای اساسی مورد استفاده تحلیل‌گر‌های تکنیکال هستند. عموما از این ابزارهای برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. در مثال زیر، قیمت به وضوح حرکات سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کف‌های بالاتر (Higher Lows) مشخصی را نشان می‌دهد که نشان از یک روند صعودی برجسته دارد. این موضوع امکان تشخیص سوگیری معاملاتی (trading bias) خرید در حمایت و کسب سود در مقامت را فراهم می‌کند. وقتی قیمت این سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شکست، معامله‌گران باید از احتمال برک‌اوت (Breakout) یا معکوس شدن روند آگاه باشند.

سوگیری معاملاتی (trading bias) چیست؟

سوگیری معاملاتی (trading bias)، یک نوع آمادگی یا چشم‌انداز در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران نسبت به وقوع یک نتیجه مشخص در مقایسه با سایر گزینه‌های جایگزین، احتمال بیشتری قائل می‌شوند. این سوگیری‌های معاملاتی، معمولا توسط عوامل فاندامنتال یا تکنیکال تعیین می‌شوند. این مفهوم اغلب با روند بازار ارتباط مستقیم دارد.

استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 2: الگوهای کندلی

الگوهای کندلی (Candlestick) ابزار قدرتمندی است که توسط معامله‌گران، برای جستجوی نقاط ورود فارکس و سیگنال‌های فارکس، استفاده می‌شود. در مثال زیر، الگوی کندلی چکشی (hammer) را می‌توان به عنوان نطقه ورود در جفت ارز فارکس EUR/USD در نظر گرفت.

البته در نظر داشته باشید که شناسایی چکش یا هر الگوی کندلی دیگر، نقطه ورود شما به معامله را تایید نمی‌کند. نقاط ورود به اندازه الگوهای کندلی اهمیت دارند. نقاط ورود بیشتر الگوی کندلی را تایید میکند، بنابراین ریسک را کاهش داده و احتمال موفقیت را بالا می‌برد.

در نمودار بالا، الگوی چکشی با دایره آبی مشخص شده است. با وجود اینکه الگوی کندل چکش تغییر روند را نشان می‌دهد؛ اما بدون تاییدهای دیگر، این الگو ممکن است سیگنال درستی را نشان ندهد. در این حالت، درصورتی‌که بعد از کندل چکش یک کندل صعودی تشکیل شود، احتمال اینکه کندل تشکیل شده، تاییدی برای تغییر روند باشد بالاست. این سوگیری قوی و رو به بالا بوده و کندل چکشی را برای معامله‌گران تایید می‌کند.

معامله‌گران اغلب به دنبال نشانه‌های متعددی برای تایید اعتبار معامله‌ها (مانند اندیکاتورها)، در الگوهای کندلی، حرکات قیمت و اخبار، هستند؛ اما در این مقاله سعی کردیم از استراتژی‌های ساده استفاده کنیم.

استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 3: برک‌اوت (Breakout)

استفاده از برک‌اوت به عنوان سیگنال ورود، یکی از پرکاربردترین ابزارهای تعیین نقطه ورود فارکس توسط معامله‌گران است. استراتژی بریک اوت شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از آن‌ها برای مشخص کردن نقطه ورود است. کسب اطلاعات در زمینه حرکات قیمت یا پرایس اکشن، کلید استفاده از استراتژی بریک‌اوت است. معاملات بریک‌اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها فراتر از سطوح حمایت یا مقاومت حرکت کند.

به دلیل سادگی این استراتژی، استفاده از بریک اوت برای تشخیص نقطه ورود جهت استفاده معامله‌گران تازه‌کار نیز مناسب است. مثال زیر یک سطح حمایت کلیدی (به رنگ قرمز) را نشان می‌دهد. بعد از آن یک بریک‌اوت همراه با افزایش حجم رخ می‌دهد که بیشتر از حرکات نزولی حمایت می‌کند. ورود با یک جهش ساده از سطح حمایت تحریک ‌می‌شود. در موارد دیگر، معامله‌گران به دنبال یک کندل تایید کننده هستند که خارج از سطوح کلیدی تشکیل شود.

قوانین بریک اوت

بریک اوت‌ها نیز مانند هر اتفاق دیگری در بازارهای مالی نیازمند قوانین مخصوص به خود هستند. در صورتی که Breakout از این شرایط پیروی نکند نمی‌توان آن را معتبر دانست. این قوانین عبارتند از:

1. زمانی که یک سطح شکسته شد باید منتظر تائید بمانید تا کندلی که سطح را شکسته است بسته (Close) شود.
2. کندلی که باعث این شکست شده است باید بدنه نسبتا بزرگی داشته باشد ولی سایه بلندی نداشته باشد.
3. اگر قیمت بسته شدن کندل پایین سطح مقاومتی یا بالای سطح حمایتی باشد Breakout به حساب نمی‌آید.
4. برای تعیین اعتبار یک بریک اوت باید حتما حجم معاملات را بررسی کنید. هر چه حجم بالاتر اعتبار شکست بیشتر خواهد بود.

برای این که بتوانید راحت تر شکست‌ها را تشخیص دهید می‌توانید از نوسان قیمت استفاده کنید. چند اندیکاتور وجود دارد که نوسانات قیمت را بررسی می‌کنند و در این بخش قصد داریم به معرفی آن‌ها بپردازیم:

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک ابزار ساده‌ای است که بسیار پرکاربرد است و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار می‌دهد. مووینگ اوریج به اندازه‌گیری حرکت بازار در بازه زمانی انتخابی می‌پردازد.

باندهای بولینگر (Bollinger bands)

Bollinger bands دقیقا برای اندازه‌گیری نوسانات بازار طراحی شده‌اند. زمانی که باندها جمع می‌شوند بیانگرنوسانات کم و زمانی که خطوط کانال از هم فاصله می‌گیرند نمایانگر نوسانات زیاد مارکت است.

میانگین محدوده واقعی (ATR)

این اندیکاتور میانگین محدوه نوسان بازار در یک بازه زمانی را به ما نشان می‌دهد. هنگامی که ATR در حال افزایش است نوسان نیز زیاد است و هنگامی که کاهش می‌یابد نوسان نیز کاهش می‌یابد.

انواع شکست در بازار

به طور کلی دو نوع شکست در بازار وجود دارد:

• شکست‌های ادامه دار (Continuation breakouts)
• شکست‌های برگشتی (Reversal breakouts)

آگاهی از نوع شکست به شما کمک می‌کند تا درک کنید در بازار چه اتفاقی در حال وقوع است. شکست‌ها از این نظر حائز اهمیتند که نشان دهنده عرضه و تقاضا در جفت ارزهای معاملاتی هستند. تغییر در احساسات معامله گران می‌تواند حرکات گسترده‌ای ایجاد کند که یک فرصت عالی برای به دست آوردن پیپ‌های قابل ملاحظه است.